路透市場(chǎng)分析師John Kemp:對(duì)沖基金獲利了結(jié)行動(dòng)打壓油價(jià)隨著新冠感染率上升以及油價(jià)逐漸喪失上漲勢(shì)頭,基金經(jīng)理在上周以去年11月以來(lái)的最快速度賣出石油期貨和期權(quán);數(shù)據(jù)顯示,截至3月23日當(dāng)周,對(duì)沖基金和其他貨幣基金經(jīng)理賣出了相當(dāng)于8800萬(wàn)桶石油期貨和期權(quán),其中賣出布油5100萬(wàn)桶、NYMEX和ICE美油2100萬(wàn)桶;多數(shù)拋售是對(duì)現(xiàn)有多頭頭寸的平倉(cāng),而不是建立新的空頭頭寸;當(dāng)前多頭頭寸與空頭頭寸的比例為5.5:1,由于多數(shù)基金對(duì)油價(jià)上漲進(jìn)行了押注,而空頭頭寸所剩無(wú)幾,此時(shí)市場(chǎng)更易受到任何持倉(cāng)行為的影響。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格